Euro Fixed Income

MEDEFSB:ID
8.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.95 - 9.09
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.96
52週レンジ
8.95 - 9.09
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.96
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.345
設定日
11/13/2001
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Tommaso Tabacchi / Brian O'Rourke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.43 百万 3.54
43.00 千 43.47 百万 3.18
35.00 千 35.20 百万 2.57
32.45 千 34.48 百万 2.52
30.00 千 31.55 百万 2.30
30.40 千 31.01 百万 2.27
30.00 千 30.80 百万 2.25
30.00 千 30.44 百万 2.22
28.05 千 28.39 百万 2.07
25.64 千 25.87 百万 1.89
企業概要
Euro Fixed Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide current income and capital appreciation. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of world-wide high quality fixed income securities denominated in Euro that are issued by private and governmental issuers.
住所
Mediolanum International Funds Ltd.
Block B, Iona Building
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-