Euro Fixed Income

MEDEFIB:ID
4.63
EUR
0.00
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.62 - 4.69
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
4.62
52週レンジ
4.62 - 4.69
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
4.627
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.346
設定日
11/13/2001
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 48.43 百万 3.54
43.00 千 43.47 百万 3.18
35.00 千 35.20 百万 2.57
32.45 千 34.48 百万 2.52
30.00 千 31.55 百万 2.30
30.40 千 31.01 百万 2.27
30.00 千 30.80 百万 2.25
30.00 千 30.44 百万 2.22
28.05 千 28.39 百万 2.07
25.64 千 25.87 百万 1.89
企業概要
Euro Fixed Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide current income and capital appreciation. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of world-wide high quality fixed income securities denominated in Euro that are issued by private and governmental issuers.
住所
Mediolanum International Funds Ltd.
Block B, Iona Building
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-