Challenge Funds - Internatio

MEDCISB:ID
11.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 11.73
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
11.29
52週レンジ
11.15 - 11.73
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.257
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
484.270
設定日
02/28/2001
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.35 百万 0.79
3.63 千 3.01 百万 0.71
3.43 千 2.80 百万 0.66
3.30 千 2.74 百万 0.65
3.30 千 2.72 百万 0.64
3.30 千 2.72 百万 0.64
3.15 千 2.64 百万 0.62
3.19 千 2.61 百万 0.62
2.91 千 2.48 百万 0.59
3.00 千 2.47 百万 0.58
企業概要
Challenge Funds - International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation through investment on a global basis in a diversified portfolio of bonds issued in currencies of countries which do not participate in the European Economic and Monetary Union (EMU).
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie