Challenge Funds - Internatio

MEDCIBL:ID
5.44
EUR
0.01
0.18%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.22 - 5.50
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
5.43
52週レンジ
5.22 - 5.50
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.443
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
484.174
設定日
07/15/2009
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.35 百万 0.79
3.63 千 3.01 百万 0.71
3.43 千 2.80 百万 0.66
3.30 千 2.74 百万 0.65
3.30 千 2.72 百万 0.64
3.30 千 2.72 百万 0.64
3.15 千 2.64 百万 0.62
3.19 千 2.61 百万 0.62
2.91 千 2.48 百万 0.59
3.00 千 2.47 百万 0.58
企業概要
Challenge Funds - International Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation through investment on a global basis in a diversified portfolio of bonds issued in currencies of countries which do not participate in the European Economic and Monetary Union (EMU).
住所
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.mediolanum.ie