Mediolanum Activo FI

MEDACEB:SM
9.78
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.04
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.77
52週レンジ
9.73 - 10.04
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.77864
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
433.635
設定日
07/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Mediolanum Activo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities denominated in Euros across the Spanish markets.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111