Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
246.91
ILs
0.12
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
237.68 - 247.86
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
246.79
52週レンジ
237.68 - 247.86
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
246.91
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
152.300
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 6.50 百万 5.00
3.75 千 5.75 百万 4.42
3.27 千 5.03 百万 3.86
3.71 千 5.02 百万 3.86
2.95 千 4.42 百万 3.40
3.79 千 4.37 百万 3.36
2.48 千 3.75 百万 2.88
2.34 千 3.72 百万 2.86
4.03 千 3.18 百万 2.45
1.68 千 2.88 百万 2.21
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000