Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
248.74
ILs
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
248.74 - 252.96
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.17%
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52週レンジ
248.74 - 252.96
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
248.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
348.308
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.32 千 18.22 百万 5.40
9.70 千 9.95 百万 2.95
9.44 千 9.84 百万 2.92
8.03 千 8.85 百万 2.62
5.11 千 8.08 百万 2.40
3.97 千 6.85 百万 2.03
6.88 千 6.82 百万 2.02
3.62 千 6.61 百万 1.96
4.17 千 6.54 百万 1.94
4.47 千 6.44 百万 1.91
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000