Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
246.87
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
237.68 - 247.86
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
246.87
52週レンジ
237.68 - 247.86
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
246.87
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
152.900
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 千 8.98 百万 6.89
4.01 千 6.12 百万 4.70
3.69 千 5.81 百万 4.46
3.64 千 5.60 百万 4.29
3.69 千 4.99 百万 3.83
2.93 千 4.58 百万 3.51
3.77 千 4.37 百万 3.35
2.32 千 3.70 百万 2.84
1.66 千 2.85 百万 2.18
2.26 千 2.48 百万 1.90
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000