Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
252.74
ILs
0.17
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
241.59 - 252.96
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
252.57
52週レンジ
241.59 - 252.96
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
252.74
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
402.708
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.06 千 8.47 百万 6.45
3.86 千 5.79 百万 4.42
3.76 千 5.70 百万 4.34
3.70 千 5.37 百万 4.09
2.33 千 3.64 百万 2.78
3.18 千 3.31 百万 2.53
4.03 千 3.29 百万 2.51
2.15 千 3.18 百万 2.42
3.24 千 2.96 百万 2.26
1.67 千 2.90 百万 2.21
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000