Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
250.55
ILs
0.05
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
238.85 - 250.60
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
250.60
52週レンジ
238.85 - 250.60
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
250.55
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
148.400
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 千 8.29 百万 6.38
3.84 千 5.89 百万 4.53
3.69 千 5.13 百万 3.94
3.05 千 4.62 百万 3.55
3.80 千 4.35 百万 3.35
2.64 千 4.18 百万 3.21
2.32 千 3.63 百万 2.79
4.03 千 3.03 百万 2.34
2.05 千 3.03 百万 2.33
1.67 千 2.86 百万 2.20
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000