Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
250.65
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.62 - 252.96
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.41%
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52週レンジ
246.62 - 252.96
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
250.65
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
376.897
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 23.73 百万 6.25
6.96 千 10.51 百万 2.77
6.48 千 9.98 百万 2.63
9.54 千 9.68 百万 2.55
7.93 千 7.85 百万 2.07
7.31 千 7.62 百万 2.01
6.39 千 6.87 百万 1.81
4.01 千 6.84 百万 1.80
4.22 千 6.66 百万 1.75
3.66 千 6.65 百万 1.75
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000