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Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
250.62
ILs
0.12
0.05%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
241.19 - 252.57
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
250.74
52週レンジ
241.19 - 252.57
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
250.62
資産総額 (百万 ILS) ( 03/29/2019)
314.894
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.38 千 18.10 百万 5.24
9.76 千 9.90 百万 2.87
9.50 千 9.68 百万 2.80
8.07 千 8.83 百万 2.56
5.14 千 8.02 百万 2.32
3.99 千 6.76 百万 1.96
6.88 千 6.58 百万 1.90
4.20 千 6.49 百万 1.88
4.49 千 6.32 百万 1.83
3.64 千 6.25 百万 1.81
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000