Meitav CPI-Linked Corporate

MECPICB:IT
251.75
ILs
0.13
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
247.90 - 252.96
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
251.88
52週レンジ
247.90 - 252.96
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
251.75
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
357.173
設定日
12/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 18.01 百万 5.08
9.75 千 9.83 百万 2.77
9.49 千 9.77 百万 2.75
8.07 千 8.80 百万 2.48
5.13 千 8.15 百万 2.30
7.88 千 7.92 百万 2.23
3.99 千 6.85 百万 1.93
3.64 千 6.50 百万 1.83
6.88 千 6.44 百万 1.81
4.49 千 6.42 百万 1.81
企業概要
Meitav CPI-Linked Corporate Bonds without Equities is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000