Muzinich European Credit Alp

MECHANX:ID
99.82
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.49 - 102.47
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
99.93
52週レンジ
99.49 - 102.47
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
99.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
76.895
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 408.86 千 1.36
475.00 402.65 千 1.34
400.00 399.67 千 1.33
450.00 393.48 千 1.31
400.00 358.48 千 1.20
325.00 352.22 千 1.18
325.00 339.36 千 1.13
325.00 334.16 千 1.12
300.00 314.79 千 1.05
300.00 311.21 千 1.04
企業概要
Muzinich European Credit Alpha Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Fund invests in high yield corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, and bonds) issued by European issuers.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com