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MGI Euro Bond Fund

MEBB21E:ID
103.03
EUR
0.27
0.26%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 103.32
年初来リターン
2.34%
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前日終値
102.76
52週レンジ
100.00 - 103.32
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
103.03
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
138.279
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 612.42 千 0.50
540.00 605.97 千 0.50
370.00 596.85 千 0.49
360.00 590.21 千 0.49
440.00 526.92 千 0.43
470.00 502.87 千 0.41
330.00 493.43 千 0.41
390.00 484.93 千 0.40
340.00 480.46 千 0.40
430.00 480.11 千 0.39
企業概要
MGI Euro Bond Fund is a UCITS certifed open-end fund incorporated in Ireland. The objective is income and capital growth. The Fund invests in bonds primarily denominated in Euro. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities, and securities listed or traded on a recognized market in the OECD.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com