Mercer Absolute Return Fixed

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100.34
CAD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.78 - 100.53
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前日終値
100.22
52週レンジ
99.78 - 100.53
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
100.34
資産総額 (十億 GBP) ( 09/18/2017)
1.591
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.72 千 79.92 百万 5.07
50.69 千 42.64 百万 2.70
57.00 千 37.68 百万 2.39
122.90 千 35.93 百万 2.28
25.75 千 31.56 百万 2.00
29.50 千 29.55 百万 1.87
26.16 千 26.89 百万 1.70
127.50 千 25.15 百万 1.59
4.00 百万 22.42 百万 1.42
160.20 千 21.56 百万 1.37
企業概要
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a positive total return. The Fund invests primarily in investment-grade bonds and fixed-income securities but may invest up to 100% of its assets in bonds and fixed income securities rated lower than Baa3 by Moody's or lower than BBB- by S&P.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com