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MEAG EuroCorpRent

MEAGECA:GR
54.67
EUR
0.08
0.15%
更新日時 1:05 JST 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.00 - 54.87
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
54.59
52週レンジ
53.00 - 54.87
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
54.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
48.954
設定日
01/02/2017
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.49
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.45 百万 1.75
1.00 千 1.07 百万 1.29
1.10 千 1.06 百万 1.28
1.00 千 1.06 百万 1.27
1.00 千 968.31 千 1.17
900.00 938.94 千 1.13
800.00 915.93 千 1.10
900.00 893.99 千 1.08
700.00 845.26 千 1.02
800.00 830.32 千 1.00
企業概要
MEAG EuroCorpRent is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of investment grade.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Oskar-Von-Miller-Ring 18
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com