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MEAG Dividende

MEAGDII:GR
50.97
EUR
0.63
1.22%
更新日時 1:06 JST 2019/03/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.24 - 57.32
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
12.67%
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前日終値
51.60
52週レンジ
45.24 - 57.32
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
12.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
50.97
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
19.233
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/13/2018)
1.72
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 959.55 千 5.28
20.00 千 878.00 千 4.83
145.00 千 856.81 千 4.72
12.00 千 771.72 千 4.25
27.00 千 652.46 千 3.59
25.00 千 614.00 千 3.38
8.10 千 606.61 千 3.34
10.00 千 482.30 千 2.66
14.50 千 445.08 千 2.45
31.50 千 437.22 千 2.41
企業概要
MEAG Dividende is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities of European companies with a high dividend yield.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Oskar-Von-Miller-Ring 18
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com