Metzler Focus Japan

ME67:GZ
Gettex
72.91
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
72.91
安値 - 高値 レンジ(日)
72.91 - 72.91
前日終値
72.91
52週レンジ
72.91 - 77.54
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始値
72.91
安値 - 高値 レンジ(日)
72.91 - 72.91
出来高
0
前日終値
72.91
52週レンジ
72.91 - 77.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
71.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
22.308
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.1837402
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.00 千 1.03 百万 4.51
74.20 千 1.02 百万 4.47
27.90 千 1.02 百万 4.44
103.40 千 1.01 百万 4.42
8.20 千 989.79 千 4.32
70.80 千 964.26 千 4.21
45.60 千 958.45 千 4.19
67.40 千 887.77 千 3.88
10.10 千 880.53 千 3.85
22.80 千 858.97 千 3.75
企業概要
Metzler Focus Japan Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will invest predominantly in equity companies located in Japan, which are traded on recognized markets in Japan. These equity securities will include common stock, preferred stock and convertible securities.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com