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Metzler Focus Japan

ME67:GR
Dusseldorf
81.42
EUR
0.26
0.32%
更新日時 22:45 JST 2019/03/22
始値
80.86
安値 - 高値 レンジ(日)
80.86 - 81.44
前日終値
81.16
52週レンジ
73.30 - 91.76
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
7.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
80.86
安値 - 高値 レンジ(日)
80.86 - 81.44
出来高
0
前日終値
81.16
52週レンジ
73.30 - 91.76
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
7.20%
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
81.39
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
28.594
設定日
11/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.55
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.48%
3年トータルリターン
8.44%
5年トータルリターン
11.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.10 千 1.35 百万 4.85
37.80 千 1.29 百万 4.62
81.60 千 1.26 百万 4.53
69.10 千 1.21 百万 4.35
75.60 千 1.16 百万 4.15
18.20 千 1.12 百万 4.00
7.30 千 1.08 百万 3.86
13.10 千 1.07 百万 3.83
18.80 千 1.05 百万 3.75
15.50 千 1.04 百万 3.73
企業概要
Metzler Focus Japan Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund will invest predominantly in equity companies located in Japan, which are traded on recognized markets in Japan. These equity securities will include common stock, preferred stock and convertible securities.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com