Metzler Japanese Equity Fund

ME64:GZ
Gettex
50.63
EUR
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更新日時 4:17 JST 2017/04/29
始値
50.63
安値 - 高値 レンジ(日)
50.63 - 50.63
前日終値
50.63
52週レンジ
50.63 - 53.10
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始値
50.63
安値 - 高値 レンジ(日)
50.63 - 50.63
出来高
0
前日終値
50.63
52週レンジ
50.63 - 53.10
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.59
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
37.576
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9532091
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.80 千 1.28 百万 3.36
58.30 千 1.16 百万 3.05
15.40 千 905.40 千 2.38
199.10 千 900.16 千 2.36
72.00 千 821.69 千 2.16
72.90 千 814.39 千 2.14
28.20 千 730.13 千 1.92
17.40 千 718.53 千 1.89
20.60 千 696.17 千 1.83
23.40 千 693.61 千 1.82
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com