Metzler Japanese Equity Fund

ME64:GZ
Gettex
51.29
EUR
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更新日時 1:39 JST 2017/08/23
始値
51.29
安値 - 高値 レンジ(日)
51.29 - 51.29
前日終値
51.29
52週レンジ
50.63 - 53.10
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始値
51.29
安値 - 高値 レンジ(日)
51.29 - 51.29
出来高
0
前日終値
51.29
52週レンジ
50.63 - 53.10
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
37.623
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9532091
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.40 千 1.40 百万 3.56
22.30 千 1.23 百万 3.13
14.30 千 1.04 百万 2.65
509.00 千 897.12 千 2.29
62.20 千 894.66 千 2.28
30.90 千 884.84 千 2.26
29.20 千 840.24 千 2.14
141.00 千 773.81 千 1.97
31.70 千 677.62 千 1.73
13.30 千 653.52 千 1.67
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com