Metzler Japanese Equity Fund

ME64:GZ
Gettex
52.37
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
52.37
安値 - 高値 レンジ(日)
52.37 - 52.37
前日終値
52.37
52週レンジ
50.63 - 53.10
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始値
52.37
安値 - 高値 レンジ(日)
52.37 - 52.37
出来高
0
前日終値
52.37
52週レンジ
50.63 - 53.10
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
38.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9532091
直近配当利回り(税込)
1.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 1.45 百万 3.62
213.60 千 1.20 百万 2.99
33.10 千 913.03 千 2.28
66.40 千 875.08 千 2.18
24.20 千 858.48 千 2.14
15.30 千 851.85 千 2.12
39.60 千 825.10 千 2.06
20.60 千 793.15 千 1.98
55.80 千 729.80 千 1.82
418.30 千 708.28 千 1.77
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com