Metzler Japanese Equity Fund

ME64:GZ
Gettex
53.98
EUR
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更新日時 3:56 JST 2017/10/21
始値
53.98
安値 - 高値 レンジ(日)
53.98 - 53.98
前日終値
53.98
52週レンジ
50.63 - 53.98
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始値
53.98
安値 - 高値 レンジ(日)
53.98 - 53.98
出来高
0
前日終値
53.98
52週レンジ
50.63 - 53.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.59
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
40.255
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.9532091
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.80 千 1.37 百万 3.51
20.30 千 1.04 百万 2.65
15.30 千 1.02 百万 2.60
31.70 千 990.73 千 2.53
505.80 千 877.61 千 2.24
62.00 千 836.01 千 2.14
24.80 千 704.72 千 1.80
15.40 千 688.83 千 1.76
22.50 千 688.13 千 1.76
49.00 千 656.41 千 1.68
企業概要
Metzler Japanese Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to out perform the Fund's benchmark. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of Japanese companies denominated in a currency of an OECD Member State listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Metzler Ireland Limited
Kilmore House,
Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1, Ireland
電話番号
T: +353 1 889 3200
Webサイト
www.metzler.com