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MGI Funds PLC - Mercer US Tr

ME13M2U:ID
101.98
USD
0.17
0.17%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.38 - 101.98
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.81
52週レンジ
99.38 - 101.98
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
101.98
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
66.149
設定日
07/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 1.53 百万 2.39
1.43 千 1.45 百万 2.27
1.44 千 1.44 百万 2.25
1.41 千 1.43 百万 2.24
1.37 千 1.40 百万 2.19
1.37 千 1.39 百万 2.17
1.36 千 1.37 百万 2.15
1.35 千 1.35 百万 2.11
1.30 千 1.28 百万 2.01
950.00 911.89 千 1.43
企業概要
Mercer US Treasury 1-3 Year Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek income and long term growth of capital. The Fund invests primarily in a portfolio of fixed income securities issued by the U.S. Department of the Treasury denominated in U.S. Dollars, and with varying maturities (generally expected to be between 1 and 3 years).
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
Charlotte House
Charlemont Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mercer.com