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Smartshares - NZ Mid Cap Fun

MDZ:NZ
NZX
5.26
NZD
0.03
0.52%
更新日時 2019/03/22
始値
5.24
安値 - 高値 レンジ(日)
5.24 - 5.26
出来高
39,745
前日終値
5.23
52週レンジ
4.68 - 5.27
1年トータルリターン
13.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.24
安値 - 高値 レンジ(日)
5.24 - 5.26
出来高
39,745
前日終値
5.23
52週レンジ
4.68 - 5.27
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
4.89%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
5.215
資産総額 (百万 NZD) ( 03/21/2019)
127.987
設定日
06/16/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.091037
直近配当利回り(税込)
4.40%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
13.97%
5年トータルリターン
16.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.08 千 8.43 百万 6.71
1.21 百万 7.74 百万 6.16
1.91 百万 7.06 百万 5.62
1.33 百万 6.95 百万 5.53
1.71 百万 6.80 百万 5.41
4.37 百万 6.16 百万 4.90
279.48 千 5.97 百万 4.75
3.20 百万 5.19 百万 4.13
955.08 千 5.10 百万 4.06
3.11 百万 4.66 百万 3.71
企業概要
Smartshares - NZ Mid Cap Fund is an exchange traded fund listed on the NZX. The objective of the Fund is to replicate the NZSX Mid Cap Index. The Index covers 30 companies ranked immediately below the NZSX10 Index by market capitalization excluding anycompanies that do not meet minimum liquidity and exchange requirements set by NZX.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599