Millennium FIO - Subfundusz

MDYNSPO:PW
87.41
PLN
0.80
0.92%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.46 - 98.76
1年トータルリターン
-11.96%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
86.61
52週レンジ
77.46 - 98.76
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
10.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
87.41
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
86.841
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miroslaw Dziolko / Anna Otreba Gorecka
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.08 百万 2.75
435.50 千 2.00 百万 2.65
38.24 千 1.94 百万 2.57
515.26 千 1.91 百万 2.52
476.66 千 1.88 百万 2.49
70.00 千 1.79 百万 2.36
1.69 千 1.78 百万 2.35
8.00 千 1.67 百万 2.21
24.30 千 1.38 百万 1.83
2.72 千 1.23 百万 1.63
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Dynamicznych Spolek is an open-end fund registered in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 60% to 100% of its assets in shares, in particular undervalued small- and mid-cap shares. The remainder of the assets are invested mainly in debt and money-market funds.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
-