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MassMutual Select Diversifie

MDVYX:US
NASDAQ GM
10.84
USD
0.21
1.90%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 11.82
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
9.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.05
52週レンジ
9.30 - 11.82
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
9.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
10.84
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
397.827
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.226961
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.21 千 14.86 百万 4.12
255.58 千 11.78 百万 3.26
194.60 千 10.94 百万 3.03
227.18 千 9.84 百万 2.73
62.34 千 8.05 百万 2.23
163.04 千 7.79 百万 2.16
175.60 千 7.66 百万 2.12
26.55 千 6.97 百万 1.93
44.10 千 6.96 百万 1.93
99.80 千 6.81 百万 1.89
企業概要
MassMutual Select Diversified Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of larger, well-established companies.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
電話番号
1-888-769-0609