Van Kampen Value FDP Fund

MDVVX:US
NASDAQ GM
11.23
USD
0.13
1.14%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 12.63
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
11.36
52週レンジ
10.20 - 12.63
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
11.23
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
59.539
設定日
10/10/2005
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.105172
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.07 百万 4.07 百万 7.10
43.66 千 2.45 百万 4.28
54.70 千 2.39 百万 4.16
21.32 千 2.08 百万 3.63
42.55 千 1.96 百万 3.42
65.38 千 1.61 百万 2.81
30.22 千 1.57 百万 2.74
5.82 千 1.53 百万 2.67
33.12 千 1.50 百万 2.61
13.59 千 1.38 百万 2.41
企業概要
Van Kampen Value FDP Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide shareholders with capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of equity securities, consisting of common stock, preferred stocks and securities convertible into common and preferred stocks. The Fund emphasizes a value style of investing.
住所
FDP Series, Inc
P.O. Box 9011
Princeton, NJ 08543-9011
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
-