Van Kampen Value FDP Fund

MDVVX:US
NASDAQ GM
12.63
USD
0.08
0.64%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.85 - 13.13
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
12.55
52週レンジ
10.85 - 13.13
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.63
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
70.093
設定日
10/10/2005
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.0622
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 百万 3.58 百万 4.95
27.45 千 2.86 百万 3.96
98.51 千 2.78 百万 3.84
73.44 千 2.66 百万 3.69
35.48 千 2.37 百万 3.28
38.69 千 2.14 百万 2.97
44.20 千 1.95 百万 2.69
18.75 千 1.85 百万 2.56
44.99 千 1.83 百万 2.53
7.60 千 1.81 百万 2.50
企業概要
Van Kampen Value FDP Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide shareholders with capital growth and income. The Fund invests primarily in a portfolio of equity securities, consisting of common stock, preferred stocks and securities convertible into common and preferred stocks. The Fund emphasizes a value style of investing.
住所
FDP Series, Inc
P.O. Box 9011
Princeton, NJ 08543-9011
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
-