MassMutual Select Diversifie

MDVSX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
0.05
0.39%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 13.76
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
12.80
52週レンジ
11.76 - 13.76
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.85
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
446.686
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.40308
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
HENRY F OTTO / STEVEN M TONKOVICH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.41 千 20.06 百万 4.56
111.80 千 14.33 百万 3.26
83.50 千 14.01 百万 3.18
254.98 千 13.36 百万 3.04
262.88 千 11.28 百万 2.56
231.00 千 11.05 百万 2.51
190.18 千 10.26 百万 2.33
159.50 千 8.31 百万 1.89
228.58 千 7.81 百万 1.77
135.89 千 7.72 百万 1.75
企業概要
MassMutual Select Diversified Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of larger, well-established companies.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609