Mediolanum Best Brands - Dyn

MDVOLCA:ID
5.92
EUR
0.06
1.09%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.46 - 6.18
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
5.98
52週レンジ
5.46 - 6.18
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
5.919
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
643.151
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMMASO TABACCHI / BRIAN O'ROURKE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.60 千 6.65 百万 2.18
7.06 千 6.43 百万 2.11
80.00 千 6.38 百万 2.10
57.90 千 6.35 百万 2.08
160.60 千 6.26 百万 2.06
47.50 千 6.03 百万 1.98
101.70 千 5.96 百万 1.96
174.80 千 5.94 百万 1.95
121.10 千 5.91 百万 1.94
53.00 千 5.86 百万 1.93
企業概要
Dynamic International Value Opportunity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a long term investment horizon. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity related securities, fixed income and hybrid securities, listed or traded on any Recognized Exchanges worldwide.
住所
Mediolanum International Funds Ltd
Block B, Iona Building
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
+353 1 2310800
Webサイト
www.mifl.ie