MassMutual Select Diversifie

MDVNX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.14 - 13.69
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
12.87
52週レンジ
12.14 - 13.69
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.85
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
408.897
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.310425
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
HENRY F OTTO / STEVEN M TONKOVICH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.21 千 18.05 百万 4.08
266.38 千 14.77 百万 3.34
109.70 千 13.31 百万 3.01
227.40 千 11.44 百万 2.59
260.98 千 11.23 百万 2.54
57.01 千 10.55 百万 2.39
186.28 千 9.18 百万 2.08
181.58 千 8.61 百万 1.95
99.52 千 8.23 百万 1.86
33.55 千 7.99 百万 1.81
企業概要
MassMutual Select Diversified Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of larger, well-established companies.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609