MassMutual Select Diversifie

MDVNX:US
NASDAQ GM
12.83
USD
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0.00%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.49 - 13.69
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
12.83
52週レンジ
11.49 - 13.69
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12.83
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
451.473
設定日
10/15/2004
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.310425
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
HENRY F OTTO / STEVEN M TONKOVICH "STEVE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.41 千 20.06 百万 4.56
111.80 千 14.33 百万 3.26
83.50 千 14.01 百万 3.18
254.98 千 13.36 百万 3.04
262.88 千 11.28 百万 2.56
231.00 千 11.05 百万 2.51
190.18 千 10.26 百万 2.33
159.50 千 8.31 百万 1.89
228.58 千 7.81 百万 1.77
135.89 千 7.72 百万 1.75
企業概要
MassMutual Select Diversified Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of larger, well-established companies.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609