MassMutual Premier Diversifi

MDVAX:US
NASDAQ GM
9.65
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.53 - 9.95
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.65
52週レンジ
9.53 - 9.95
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
208.923
設定日
05/03/1999
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.273817
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.00 30.36 百万 10.85
78.00 12.53 百万 4.48
8.23 千 8.10 百万 2.90
64.00 7.34 百万 2.62
7.00 千 7.14 百万 2.55
4.76 千 4.93 百万 1.76
2.85 千 2.72 百万 0.97
2.61 千 2.60 百万 0.93
2.28 千 2.27 百万 0.81
2.64 千 2.23 百万 0.80
企業概要
MassMutual Premier Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a superior total rate of return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments. The Fund invests mostly in investment grade bonds, but may also invest in high yield bonds. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
電話番号
1-888-769-0609