MassMutual Premier Diversifi

MDVAX:US
NASDAQ GM
9.80
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.28
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.72 - 10.28
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.8
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
211.231
設定日
05/03/1999
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.264108
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
MARY WILSON KIBBE / DAVID L NAGLE
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 24.88 百万 9.37
86.00 13.80 百万 5.20
87.00 9.96 百万 3.75
2.85 千 2.88 百万 1.09
2.61 千 2.60 百万 0.98
2.50 千 2.45 百万 0.92
2.28 千 2.26 百万 0.85
2.28 千 2.22 百万 0.84
2.08 千 2.13 百万 0.80
2.08 千 2.13 百万 0.80
企業概要
MassMutual Premier Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a superior total rate of return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments. The Fund invests mostly in investment grade bonds, but may also invest in high yield bonds. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609