MD American Value Fund

MDUSLCVA:CN
15.45
CAD
0.03
0.19%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.21 - 16.24
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
15.42
52週レンジ
14.21 - 16.24
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
15.45
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
186.070
設定日
08/28/2000
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0025
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.55 千 11.85 百万 4.07
78.98 千 11.52 百万 3.96
46.43 千 8.79 百万 3.02
103.02 千 8.11 百万 2.79
102.67 千 6.84 百万 2.35
118.00 千 6.72 百万 2.31
74.58 千 6.20 百万 2.13
44.87 千 6.17 百万 2.12
22.18 千 6.14 百万 2.11
60.51 千 6.05 百万 2.08
企業概要
MD American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth with due regard for the conservation of capital, with income production as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization U.S. companies who conduct a substantial portion of their business in the U.S.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md