MD American Value Fund

MDUSLCVA:CN
15.36
CAD
0.02
0.13%
更新日時 20:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.14 - 15.66
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
15.34
52週レンジ
13.14 - 15.66
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
15.36
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
186.070
設定日
08/28/2000
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0103
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.99 千 21.02 百万 6.54
14.20 千 18.20 百万 5.67
80.57 千 11.23 百万 3.50
49.43 千 9.17 百万 2.85
47.49 千 8.62 百万 2.68
208.50 千 8.00 百万 2.49
39.96 千 7.46 百万 2.32
126.53 千 7.23 百万 2.25
47.75 千 6.81 百万 2.12
59.88 千 6.79 百万 2.11
企業概要
MD American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth with due regard for the conservation of capital, with income production as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization U.S. companies who conduct a substantial portion of their business in the U.S.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md