MD American Value Fund

MDUSLCVA:CN
13.49
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 14.43
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
13.47
52週レンジ
12.28 - 14.43
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
13.49
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
186.070
設定日
08/28/2000
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0104
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.19 千 22.81 百万 8.00
78.48 千 11.24 百万 3.94
46.43 千 7.10 百万 2.49
102.02 千 6.87 百万 2.41
100.97 千 6.48 百万 2.27
56.71 千 6.25 百万 2.19
87.34 千 6.11 百万 2.14
44.87 千 6.05 百万 2.12
85.93 千 5.90 百万 2.07
103.93 千 5.88 百万 2.06
企業概要
MD American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth with due regard for the conservation of capital, with income production as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization U.S. companies who conduct a substantial portion of their business in the U.S.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md