MD American Value Fund

MDUSLCVA:CN
16.01
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.14 - 16.01
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
16.00
52週レンジ
13.14 - 16.01
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
16.01
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
186.070
設定日
08/28/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.028
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.46 千 21.04 百万 7.04
77.57 千 11.61 百万 3.88
101.09 千 8.89 百万 2.97
45.59 千 8.87 百万 2.97
59.88 千 6.96 百万 2.33
51.51 千 6.67 百万 2.23
72.31 千 6.47 百万 2.17
84.68 千 6.32 百万 2.11
101.03 千 6.27 百万 2.10
114.41 千 5.95 百万 1.99
企業概要
MD American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth with due regard for the conservation of capital, with income production as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization U.S. companies who conduct a substantial portion of their business in the U.S.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md