Skip to content

Metro$ US Investment Grade C

MDUSIGC:PM
1.1667
USD
0.0031
0.27%
更新日時 2020/06/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9137 - 1.1667
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1636
52週レンジ
0.9137 - 1.1667
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
1.166739
資産総額 (千 USD) ( 06/30/2020)
163.589
設定日
02/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 158.59 千 99.12
企業概要
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund is an open-end unit trust feeder fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide returns. The Fund invests at least 90% of its assets to the target fund, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600