Middlefield US Dividend Grow

MDUSDGAL:CN
12.33
CAD
0.12
0.99%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.84 - 12.45
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
12.21
52週レンジ
10.84 - 12.45
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12.3307
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
49.767
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
ROBERT F LAUZON "ROB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.18 百万 4.99
18.00 千 2.16 百万 4.95
10.00 千 2.12 百万 4.86
15.00 千 2.09 百万 4.80
15.00 千 2.04 百万 4.69
40.00 千 1.99 百万 4.57
50.00 千 1.98 百万 4.55
50.00 千 1.95 百万 4.47
50.00 千 1.92 百万 4.40
7.00 千 1.84 百万 4.22
企業概要
Middlefield US Dividend Growers Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to maximize long-term total return. The Fund primarily invests in the securities of US issuers, but may invest in other equity and fixed income securities.
住所
Middlefield Fund Management Ltd
1 First Canadian Place
Suite 5800
Toronto, Ontario M5X 1A6
Canada
電話番号
1-416-362-0714 Tel