Market Access Daxglobal Russ

MDRI:SW
SIX Swiss Ex
50.09
USD
0.06
0.12%
更新日時 2018/10/20
始値
50.09
安値 - 高値 レンジ(日)
50.09 - 50.09
出来高
0
前日終値
50.15
52週レンジ
44.91 - 54.88
1年トータルリターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
50.09
安値 - 高値 レンジ(日)
50.09 - 50.09
出来高
0
前日終値
50.15
52週レンジ
44.91 - 54.88
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.29%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
43.7641
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
9.264
設定日
12/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
10.84%
5年トータルリターン
-3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.23 千 628.98 千 7.19
27.80 千 528.79 千 6.04
5.40 千 509.46 千 5.82
3.20 千 426.96 千 4.88
21.62 千 410.19 千 4.69
2.00 千 397.70 千 4.55
10.75 千 382.13 千 4.37
4.85 千 380.10 千 4.35
14.09 千 378.14 千 4.32
1.99 千 366.33 千 4.19
企業概要
The Market Access DAXglobal® Russia Index UCITS ETF is an Exchange Traded Fund, Luxembourg registered and UCITS compliant, listed and tradable on several stock exchanges. Its objective is to mirror the performance of the DAXglobal® Russia Index.
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com