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Madrid Multimercado Credito

MDRDFIC:BZ
1.37
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.37
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.21 - 1.37
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.369096
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
13.691
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.11 千 3.86 百万 28.50
217.96 千 2.84 百万 20.97
167.56 千 2.48 百万 18.32
35.37 千 1.24 百万 9.13
52.04 千 1.17 百万 8.63
92.83 千 691.31 千 5.10
51.21 千 681.60 千 5.03
30.04 千 309.98 千 2.29
17.69 千 264.37 千 1.95
企業概要
Madrid CP IE FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206