ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド

MDNLX:US
NASDAQ GM
10.76
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.00
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.69 - 11.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.76
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
9.306
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.002456907
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / TED JAECKEL
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.50 千 156.16 百万 1.71
125.00 千 133.71 百万 1.47
91.00 千 106.41 百万 1.17
93.49 千 105.66 百万 1.16
82.50 千 95.47 百万 1.05
91.13 百万 91.14 百万 1.00
85.00 千 90.56 百万 0.99
79.50 千 89.61 百万 0.98
74.74 千 86.50 百万 0.95
74.06 千 85.41 百万 0.94
企業概要
ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド(BlackRock National Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、連邦法人税が非課税となる高水準のインカムゲインの追求。投資対象は地方債。格付カテゴリーは限定せず、無格付地方債にも投資。通常、残存期間が5年以上の地方債に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com