ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド

MDNLX:US
NASDAQ GM
10.69
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.89
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.51 - 10.89
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.69
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
9.322
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.003325305
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.99 千 243.60 百万 2.68
185.44 百万 185.45 百万 2.04
155.44 千 162.60 百万 1.79
117.13 千 127.74 百万 1.40
91.00 千 103.18 百万 1.13
85.00 千 93.70 百万 1.03
85.67 千 90.32 百万 0.99
70.95 千 82.67 百万 0.91
72.41 千 80.92 百万 0.89
74.50 千 80.48 百万 0.89
企業概要
ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド(BlackRock National Municipa l Fund)は投資信託。格付けカテゴリーを問わず地方債に投資することで、連邦法人税が非課税となる高水準のインカムゲインの獲得を目指す。格付けのない地方債にも投資す る。通常、残存期間が5年以上の地方債に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com