ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド

MDNLX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.69 - 11.00
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.78
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
9.025
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00324749
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / TED JAECKEL
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.68 百万 468.68 百万 5.21
125.00 千 132.25 百万 1.47
112.00 千 118.65 百万 1.32
102.50 千 117.40 百万 1.30
91.00 千 105.44 百万 1.17
93.49 千 104.01 百万 1.16
85.00 千 89.53 百万 0.99
79.50 千 88.60 百万 0.98
70.95 千 84.19 百万 0.94
73.88 千 83.06 百万 0.92
企業概要
ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド(BlackRock National Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、連邦法人税が非課税となる高水準のインカムゲインの追求。投資対象は地方債。格付カテゴリーは限定せず、無格付地方債にも投資。通常、残存期間が5年以上の地方債に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com