ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド

MDNLX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.54 - 11.00
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
9.132
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.000819012
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
WALTER C O'CONNOR / TED JAECKEL
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.26 百万 323.30 百万 3.51
231.99 千 243.86 百万 2.64
119.63 千 131.44 百万 1.43
106.00 千 111.82 百万 1.21
100.00 千 105.14 百万 1.14
91.00 千 104.13 百万 1.13
85.94 千 90.48 百万 0.98
79.06 千 88.91 百万 0.96
79.50 千 87.32 百万 0.95
74.74 千 84.45 百万 0.92
企業概要
ブラックロック・ナショナル・ミュニシパル・ファンド(BlackRock National Municipal Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、連邦法人税が非課税となる高水準のインカムゲインの追求。投資対象は地方債。格付カテゴリーは限定せず、無格付地方債にも投資。通常、残存期間が5年以上の地方債に投資。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com