MDM - World of Funds

MDMWFND:RU
114.32
RUB
0.43
0.38%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.75 - 115.70
年初来リターン
0.72%
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前日終値
113.89
52週レンジ
105.75 - 115.70
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
114.32
資産総額 (百万 RUB) ( 08/10/2018)
39.684
設定日
02/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.08 千 9.31 百万 22.97
7.38 千 7.43 百万 18.33
3.58 千 3.63 百万 8.95
3.00 千 3.11 百万 7.67
2.76 千 2.78 百万 6.86
2.52 千 2.52 百万 6.22
11.93 千 2.40 百万 5.92
2.03 千 2.12 百万 5.22
2.03 千 2.07 百万 5.10
1.24 千 1.29 百万 3.17
企業概要
MDM - World of Funds is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund aims at achieving long-term capital appreciation. The Fund invests with multiple equity managers through a diversified portfolio of Russian equity investment funds. A portfolio of funds significantly lowers the risk of investing with an individual manager.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru