MDM - World of Bonds Fund

MDMWBND:RU
195.61
RUB
0.28
0.14%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.81 - 196.60
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
195.89
52週レンジ
179.81 - 196.60
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
195.61
資産総額 (百万 RUB) ( 08/15/2018)
95.866
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL PADILKO / ELENA SERGEEVNA GRIGORENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.78 千 8.94 百万 8.75
8.20 千 8.43 百万 8.26
7.37 千 7.38 百万 7.23
7.02 千 7.07 百万 6.93
7.02 千 7.07 百万 6.93
6.63 千 6.86 百万 6.72
6.53 千 6.60 百万 6.46
6.05 千 6.29 百万 6.16
5.76 千 5.77 百万 5.65
5.33 千 5.57 百万 5.45
企業概要
MDM - World of Bonds Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's aim is to achieve long-term capital appreciation trhough investing in lower risk and highly liquid fixed income securities of Russian companies denominated in Russian Rubles. For the purposes of diversification the fund can also invest not more than 40% in equities as well.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru