Metro$ MSCI Japan Feeder Fun

MDMSJPN:PM
0.8855
USD
0.0026
0.30%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8776 - 1.0332
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前日終値
0.8881
52週レンジ
0.8776 - 1.0332
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.885457
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
2.385
設定日
02/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.73 千 2.29 百万 99.93
企業概要
Metro$ MSCI Japan Feeder Fund is an open-end unit trust feeder fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide returns. The Fund invests at least 90% of its assets to the target fund, iShared MSCI Japan ETF.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600