MD International Value Fund

MDMMIFB:CN
9.63
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 10.98
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.27 - 10.98
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.63
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
71.190
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0521
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.22 千 8.22 百万 5.89
64.97 千 2.78 百万 1.99
23.51 千 2.76 百万 1.98
373.06 千 2.40 百万 1.72
230.75 千 2.19 百万 1.57
85.93 千 2.18 百万 1.56
2.15 百万 2.07 百万 1.48
87.25 千 2.04 百万 1.46
66.48 千 2.00 百万 1.43
52.70 千 1.98 百万 1.42
企業概要
MD International Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital through investment in international equity markets. The Fund may hold one or more international equity mutual funds and/or international equity securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md