MD American Value Fund

MDMMAFB:CN
11.51
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.57
年初来リターン
9.62%
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前日終値
11.53
52週レンジ
10.00 - 11.57
年初来リターン
9.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.51
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
186.070
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0252
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 20.15 百万 6.29
44.62 千 16.94 百万 5.28
78.98 千 11.83 百万 3.69
46.43 千 8.53 百万 2.66
103.02 千 8.51 百万 2.65
52.52 千 7.28 百万 2.27
74.58 千 6.84 百万 2.13
87.34 千 6.68 百万 2.08
102.67 千 6.52 百万 2.03
118.00 千 6.40 百万 2.00
企業概要
MD American Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital growth with due regard for the conservation of capital, with income production as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large capitalization U.S. companies who conduct a substantial portion of their business in the U.S.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md