MDM - World of Equities Fund

MDMGLEQ:RU
165.63
RUB
3.44
2.03%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.14 - 173.65
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
6.82%
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前日終値
169.07
52週レンジ
152.14 - 173.65
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
165.63
資産総額 (百万 RUB) ( 10/11/2018)
4.490
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL PADILKO / ELENA SERGEEVNA GRIGORENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.72 653.56 千 11.41
49.00 544.44 千 9.50
117.08 492.80 千 8.60
336.83 千 430.80 千 7.52
1.86 千 391.32 千 6.83
750.71 334.71 千 5.84
2.33 千 261.87 千 4.57
2.00 260.00 千 4.54
5.45 千 258.45 千 4.51
374.05 千 239.02 千 4.17
企業概要
MDM - World of Equities Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve highest possible long-term capital appreciation through investing in highly liquid stocks of Russian companies with excellent fundamental indicators.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru