MDM - World of Equities Fund

MDMGLEQ:RU
163.27
RUB
0.03
0.02%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.87 - 165.65
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
163.24
52週レンジ
138.87 - 165.65
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
163.27
資産総額 (百万 RUB) ( 05/16/2018)
5.766
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL PADILKO / ELENA SERGEEVNA GRIGORENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
785.29 579.23 千 9.95
49.05 527.73 千 9.06
117.58 465.72 千 8.00
299.41 千 455.10 千 7.82
1.76 千 446.69 千 7.67
726.49 302.22 千 5.19
1.97 296.00 千 5.08
2.34 千 273.33 千 4.69
364.66 千 252.71 千 4.34
5.31 千 234.53 千 4.03
企業概要
MDM - World of Equities Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve highest possible long-term capital appreciation through investing in highly liquid stocks of Russian companies with excellent fundamental indicators.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru