MDM - World of Equities Fund

MDMGLEQ:RU
162.45
RUB
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更新日時 2018/12/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.14 - 173.65
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前日終値
162.45
52週レンジ
152.14 - 173.65
1年トータルリターン
4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/20/2018)
162.45
資産総額 (百万 RUB) ( 12/20/2018)
4.104
設定日
03/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.52 386.69 千 8.35
33.00 375.80 千 8.11
322.53 373.82 千 8.07
1.76 千 357.84 千 7.73
590.95 322.00 千 6.95
5.73 千 276.58 千 5.97
220.00 千 265.32 千 5.73
2.33 千 226.48 千 4.89
639.21 222.42 千 4.80
198.80 207.35 千 4.48
企業概要
MDM - World of Equities Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve highest possible long-term capital appreciation through investing in highly liquid stocks of Russian companies with excellent fundamental indicators.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru