MDM - Balanced Fund

MDMBLNC:RU
154.06
RUB
0.43
0.28%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.81 - 155.11
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
9.58%
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前日終値
154.49
52週レンジ
139.81 - 155.11
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
9.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
154.06
資産総額 (百万 RUB) ( 12/12/2018)
37.399
設定日
02/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.27 百万 8.95
2.58 千 2.59 百万 7.10
2.48 千 2.49 百万 6.82
2.33 千 2.37 百万 6.47
555.84 2.35 百万 6.42
2.19 千 2.21 百万 6.04
2.00 千 1.99 百万 5.45
1.83 千 1.83 百万 5.02
1.85 千 1.56 百万 4.27
1.53 千 1.51 百万 4.13
企業概要
MDM - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru