MDM - Balanced Fund

MDMBLNC:RU
146.57
RUB
0.79
0.54%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.09 - 147.85
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
145.78
52週レンジ
129.09 - 147.85
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
146.57
資産総額 (百万 RUB) ( 06/20/2018)
36.452
設定日
02/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL PADILKO / ELENA SERGEEVNA GRIGORENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 千 3.22 百万 8.88
2.66 千 2.70 百万 7.44
2.41 千 2.46 百万 6.77
2.27 千 2.36 百万 6.51
547.68 2.17 百万 5.98
1.96 千 1.96 百万 5.39
1.91 千 1.92 百万 5.29
1.87 千 1.89 百万 5.19
1.56 千 1.58 百万 4.36
1.83 千 1.35 百万 3.72
企業概要
MDM - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru