MDM - Balanced Fund

MDMBLNC:RU
151.55
RUB
0.09
0.06%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.50 - 151.93
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
151.46
52週レンジ
139.50 - 151.93
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
7.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
151.55
資産総額 (百万 RUB) ( 09/14/2018)
37.376
設定日
02/25/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAVEL PADILKO / ELENA SERGEEVNA GRIGORENKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.23 百万 8.83
2.55 千 2.58 百万 7.07
2.46 千 2.47 百万 6.77
2.33 千 2.36 百万 6.44
545.39 2.30 百万 6.28
2.18 千 2.22 百万 6.07
1.98 千 2.00 百万 5.48
1.81 千 1.82 百万 4.97
1.82 千 1.52 百万 4.17
1.51 千 1.50 百万 4.11
企業概要
MDM - Balanced Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities.
住所
MDM Ltd
33 build. 1 Kotelnicheskaia nab
Moscow 115172
Russia
電話番号
7-495-777-7888
Webサイト
www.ukmdm.ru