MM S&P Mid Cap Index Fund

MDKZX:US
NASDAQ GM
14.99
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.73 - 15.09
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
14.97
52週レンジ
12.73 - 15.09
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.99
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
501.136
設定日
07/25/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.172765
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
BRENT D REEDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 7.91 百万 1.63
24.42 千 3.65 百万 0.75
31.68 千 3.48 百万 0.72
11.43 千 3.32 百万 0.68
12.23 千 3.12 百万 0.64
20.81 千 2.97 百万 0.61
64.18 千 2.84 百万 0.58
54.81 千 2.79 百万 0.58
11.88 千 2.77 百万 0.57
18.59 千 2.73 百万 0.56
企業概要
MM S&P Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results approximating the aggregate price and dividend performance of the securities included in the Standard & Poor's MidCap 400® Index. The Fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of companies included in the S&P MidCap 400 Index.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609