MM S&P Mid Cap Index Fund

MDKYX:US
NASDAQ GM
15.04
USD
0.07
0.47%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.62 - 15.07
1年トータルリターン
20.07%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
14.97
52週レンジ
12.62 - 15.07
1年トータルリターン
19.80%
年初来リターン
6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.04
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
509.838
設定日
07/25/2012
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.12291
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
BRENT D REEDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 10.95 百万 2.18
12.47 千 3.35 百万 0.67
11.58 千 3.27 百万 0.65
51.15 千 3.02 百万 0.60
12.26 千 3.02 百万 0.60
64.55 千 2.97 百万 0.59
31.59 千 2.96 百万 0.59
21.01 千 2.87 百万 0.57
18.68 千 2.78 百万 0.55
21.15 千 2.76 百万 0.55
企業概要
MM S&P Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results approximating the aggregate price and dividend performance of the securities included in the Standard & Poor's MidCap 400® Index. The Fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of companies included in the S&P MidCap 400 Index.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609