MM S&P Mid Cap Index Fund

MDKTX:US
NASDAQ GM
12.39
USD
0.12
0.98%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 14.28
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
12.27
52週レンジ
10.83 - 14.28
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
452.381
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.113832
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 10.33 百万 1.99
39.56 千 3.65 百万 0.70
51.55 千 3.42 百万 0.66
21.24 千 3.40 百万 0.65
11.52 千 3.40 百万 0.65
12.60 千 3.35 百万 0.65
21.11 千 3.18 百万 0.61
29.17 千 3.10 百万 0.60
68.74 千 2.99 百万 0.57
64.55 千 2.92 百万 0.56
企業概要
MM S&P Mid Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results approximating the aggregate price and dividend performance of the securities included in the Standard & Poor's MidCap 400® Index. The Fund invests at least 80% of its net assets in the equity securities of companies included in the S&P MidCap 400 Index.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
電話番号
1-888-769-0609