Migdal Dikla Long Shekels

MDKLLSK:IT
306.02
ILs
0.60
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
290.14 - 306.29
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
305.42
52週レンジ
290.14 - 306.29
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
306.02
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
38.700
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.39 千 36.81 百万 83.24
5.34 千 7.41 百万 16.76
0.00 4.88 0.00
0.00 1.11 0.00
0.00 1.13 0.00
0.00 1.17 0.00
企業概要
Migdal Dikla Long Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 5+ Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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