Migdal Dikla Long Shekels

MDKLLSK:IT
311.74
ILs
0.86
0.28%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
290.14 - 314.12
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
312.60
52週レンジ
290.14 - 314.12
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
311.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
59.500
設定日
05/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.65 千 32.88 百万 57.95
14.04 千 21.15 百万 37.27
1.06 千 1.25 百万 2.21
975.46 1.17 百万 2.06
277.47 286.41 千 0.50
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.12 0.00
0.00 1.14 0.00
0.00 1.25 0.00
企業概要
Migdal Dikla Long Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 5+ Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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