BMO Dividend Income Fund

MDIVX:US
NASDAQ GM
13.64
USD
0.18
1.34%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.09 - 14.86
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
6.07%
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前日終値
13.46
52週レンジ
12.09 - 14.86
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.64
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
191.800
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.0936
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.38 千 4.60 百万 3.64
102.59 千 3.64 百万 2.89
66.62 千 3.47 百万 2.75
78.14 千 3.35 百万 2.66
28.83 千 3.29 百万 2.61
10.02 千 3.29 百万 2.60
66.28 千 3.17 百万 2.51
59.51 千 3.12 百万 2.47
31.59 千 2.99 百万 2.37
32.85 千 2.92 百万 2.32
企業概要
BMO Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation and current income. The Fund invests at least 80% of its net assets primarily in dividend paying common stocks of large-sized U.S. companies similar in size to those within the Russell 1000® Value Index.
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
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