Melville Douglas Income Fund

MDINUSD:JY
164.80
USD
0.11
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
161.64 - 165.57
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
164.91
52週レンジ
161.64 - 165.57
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
164.7975
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
54.456
設定日
02/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.63%
企業概要
Melville Douglas Income Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Jersey. The Fund aims to provide a return in excess of cash deposits in US dollars, whilst maintaining a high degree of capital preservation by investing primarily in quality fixed-interest securities. The Fund will invest in other collective funds, money-market instruments and cash that maximizes total returns in USD.
住所
Melville Douglas
Standard Bank House
47/49 La Motte Street
St Helier
Jersey, Channel Islands
電話番号
-
Webサイト
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