Melville Douglas Income Fund

MDINGBP:JY
118.18
GBP
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.70 - 118.95
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
118.26
52週レンジ
116.70 - 118.95
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
118.1804
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
54.456
設定日
09/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.11%
企業概要
Melville Douglas Income Fund Ltd is an open-end fund incorporated in Jersey. The Fund aims to provide a return in excess of cash deposits in US dollars, whilst maintaining a high degree of capital preservation by investing primarily in quality fixed-interest securities. The Fund will invest in other collective funds, money-market instruments and cash that maximizes total returns in USD.
住所
Melville Douglas
Standard Bank House
47/49 La Motte Street
St Helier
Jersey, Channel Islands
電話番号
-
Webサイト
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