Migdal Dikla TA 100

MDILKTA:IT
1,945.58
ILs
1.97
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,472.66 - 1,947.55
1年トータルリターン
17.52%
年初来リターン
19.43%
前日終値
1,947.55
52週レンジ
1,472.66 - 1,947.55
1年トータルリターン
16.82%
年初来リターン
19.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1,945.58
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
17.500
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.98 千 494.36 千 4.03
16.08 千 443.06 千 3.61
12.71 千 360.70 千 2.94
1.20 千 357.30 千 2.91
14.45 千 314.35 千 2.56
3.25 千 307.93 千 2.51
96.13 千 303.76 千 2.48
827.00 303.67 千 2.48
2.84 千 295.10 千 2.41
4.95 千 292.31 千 2.38
企業概要
Migdal Dikla TA 100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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