Manning & Napier Fund Inc -

MDFSX:US
NASDAQ GM
7.03
USD
0.11
1.59%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.27 - 7.79
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
6.92
52週レンジ
6.27 - 7.79
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
198.602
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0673
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.36 千 7.14 百万 4.25
63.19 千 6.17 百万 3.67
64.03 千 5.96 百万 3.55
127.32 千 5.56 百万 3.30
110.25 千 5.08 百万 3.02
111.08 千 4.81 百万 2.86
101.91 千 4.78 百万 2.84
61.13 千 4.67 百万 2.78
13.60 千 4.39 百万 2.61
25.23 千 4.34 百万 2.58
企業概要
Manning & Napier Disciplined Value Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is seek to provide competitive returns consistent with the broad equity market while also providing a level of capital protection during market downturns. The Fund invests at least 80% of its assets in dividend-paying common stocks.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863