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Manning & Napier Disciplined

MDFSX:US
NASDAQ GM
8.66
USD
0.15
1.70%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.49 - 9.20
1年トータルリターン
31.13%
年初来リターン
11.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.81
52週レンジ
6.49 - 9.20
1年トータルリターン
30.54%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
8.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
473.566
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 06/15/2021)
0.0487
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Jeffrey W Donlon "Jeff" / Michael J Magiera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.13 千 18.25 百万 3.64
124.24 千 17.65 百万 3.52
54.02 千 17.23 百万 3.44
126.75 千 17.09 百万 3.41
100.14 千 16.95 百万 3.38
248.46 千 14.25 百万 2.84
256.30 千 13.56 百万 2.71
229.27 千 12.95 百万 2.58
164.18 千 12.93 百万 2.58
218.02 千 12.45 百万 2.48
企業概要
Manning & Napier Disciplined Value Series seeks competitive returns consistent with the broad equity market while also providing a level of capital protection during market downturns. The Fund invests in dividend-paying common stocks.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880