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Matisse Discounted Bond CEF

MDFIX:US
NASDAQ GM
13.06
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.55 - 13.09
1年トータルリターン
27.77%
年初来リターン
8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.05
52週レンジ
10.55 - 13.09
1年トータルリターン
28.25%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
13.06
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2021)
29.808
設定日
04/30/2020
直近配当額 ( 03/30/2021)
0.167
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
Eric Boughton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.00%
企業概要
Matisse Discounted Bond CEF Strategy seeks total return with an emphasis on providing current income by investing in unaffiliated closed-end funds that in bonds, pay regular periodic cash distributions, and trade at substantial discounts relative to the underlying net asset values.
住所
Deschutes Portfolio Strategies, LLC
dba Matisse Capital
4949 Meadows Road
Suite 200
Lake Oswego, OR 97035
電話番号
-