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Mduffy Fim Ie

MDFFFIM:BZ
2.71
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.71
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.71
52週レンジ
2.42 - 2.71
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
2.711425
資産総額 (百万 BRL) ( 06/16/2021)
35.414
設定日
11/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 6.30 百万 17.88
86.73 千 3.79 百万 10.76
1.62 百万 2.20 百万 6.25
1.54 百万 2.15 百万 6.09
1.28 百万 2.14 百万 6.08
127.77 千 2.05 百万 5.82
6.53 千 1.82 百万 5.17
647.15 千 1.73 百万 4.91
513.44 千 1.71 百万 4.86
107.38 千 1.45 百万 4.11
企業概要
Mduffy FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206