Mediolanum Best Brands - Equ

MDEQLSB:ID
8.64
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
8.58 - 9.06
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
8.62
52週レンジ
8.58 - 9.06
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
8.644
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
266.976
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.064
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.88 千 23.77 百万 7.99
12.00 千 13.16 百万 4.42
7.00 千 9.56 百万 3.21
7.00 千 8.10 百万 2.72
7.00 千 8.08 百万 2.72
9.74 千 8.01 百万 2.69
5.00 千 7.08 百万 2.38
7.00 千 6.34 百万 2.13
4.00 千 6.23 百万 2.09
3.75 千 5.98 百万 2.01
企業概要
Mediolanum Best Brands Equilibrium is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium-long term investment Horizon. Fund invests on a global basis in a diversified portfolio of fixed income securities and equity related securities.
住所
Mediolanum International Funds Ltd
Block B, Iona Building
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
+353 1 2310800
Webサイト
www.mifl.ie