MD Sass Equity Income Plus F

MDEPX:US
NASDAQ GM
10.42
USD
0.07
0.68%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 11.38
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
10.35
52週レンジ
9.51 - 11.38
1年トータルリターン
-5.29%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
43.644
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.049103
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Martin Douglas Sass / Ari D Sass
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.20 千 2.30 百万 5.55
69.20 千 2.10 百万 5.06
106.20 千 1.99 百万 4.80
14.70 千 1.90 百万 4.57
43.00 千 1.77 百万 4.25
17.30 千 1.76 百万 4.23
6.90 千 1.75 百万 4.22
1.73 百万 1.73 百万 4.17
50.50 千 1.72 百万 4.14
31.90 千 1.71 百万 4.11
企業概要
MD Sass Equity Income Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate income as well as capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality, rigorously researched, dividend paying, common stocks the Adviser believes are undervalued.
住所
M.D. Sass Investors Services, Inc.
1185 Avenue of the Americas
18th Floor
New York, NY 10036
電話番号
Phone: 1-855-637-3863