Millennium FIO - Subfundusz

MDEPOZY:PW
185.00
PLN
0.05
0.03%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.62 - 185.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
184.95
52週レンジ
183.62 - 185.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
185
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
1.646
設定日
01/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.80 千 167.02 百万 11.66
119.66 千 117.35 百万 8.19
99.80 千 97.68 百万 6.82
100.00 千 95.87 百万 6.69
13.50 千 32.02 百万 2.23
29.90 千 30.01 百万 2.10
25.00 千 25.23 百万 1.76
6.70 千 25.20 百万 1.76
25.00 千 25.06 百万 1.75
20.00 千 21.98 百万 1.53
企業概要
Millennium FIO - Subfundusz Depozytowy is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt, with a minimum of 70% invested in bonds with a maturity of no more than a year. The Fund can invest a maximum of 60% in instruments issued by governments and mortgage banks.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
-